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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
Atualizado em: 26/07/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25/07/20240002986/20240000086/20240002812/20240002986/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS, NO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2855-01R$ 10.000,00R$ 4,60R$ 4,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240002973/20240000094/20240002801/20240002973/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JULHO 2024, FATURA NUMERO 216564 E OUTRAS.SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto16.422.008/0001-86R$ 1.800,00R$ 588,00R$ 588,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240002972/20240000097/20240002799/20240002972/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JULHO 2024, FATURA NUMERO 215693.SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto16.422.008/0001-86R$ 2.000,00R$ 378,00R$ 378,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240002971/20240000096/20240002798/20240002971/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SETORES, COMPETENCIA JULHO 2024, FATURA NUMERO 216483 E OUTRAS.SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto16.422.008/0001-86R$ 16.800,00R$ 504,00R$ 504,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
25/07/20240002970/20240000095/20240002800/20240002970/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES, JULHO 2024, FATURA NUMERO: 216279 E OUTRAS.SAAE-Servico Autonomo de Agua e Esgoto16.422.008/0001-86R$ 1.800,00R$ 126,00R$ 126,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/20240002960/20240000122/20240002758/20240002960/2024PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GAS MEDICINA (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 10,0M3 E OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 1,0 M3 G )L, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), CONFORME PREGAO ELETONICO N° 023/2023 E CONTRATO N° 000116/2023. NOTA FISCAL NUMERO 5706.DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO GRAPIUNA LTDA - ME02.578.430/0001-10R$ 3.000,00R$ 1.348,00R$ 1.348,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/20240002959/2024  0002959/2024PAGAMENTO DE ISS, NESTA DATA.ITAGUINCHOS E SERVICOS LTDA27.920.220/0001-90  R$ 45,25  
24/07/20240002958/2024  0002958/2024PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.ITAGUINCHOS E SERVICOS LTDA27.920.220/0001-90  R$ 43,44  
24/07/20240002957/20240000301/20240002783/20240002957/2024PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE GUINCHO NA REMOCAO DE CARROS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO DE BARRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00025/2024. NOTA FISCAL NUMERO 18.ITAGUINCHOS E SERVICOS LTDA27.920.220/0001-90R$ 30.000,00R$ 905,00R$ 816,3130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/20240002956/20240000955/20240002785/20240002956/2024PAGA- SE DESPESA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO CPF: 027.960.685-01 E OUTROS, SOLICITADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA15.139.629/0001-94R$ 1.720,06R$ 1.661,58R$ 1.661,5830000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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