Atualizado em: 07/06/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
04/06/20240002252/20240000776/20240002227/20240002252/2024PAGA-SE DESPESA REFENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES, CONFORME CONTRATO DE Nº 00016/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 2046 EM ANEXO.L. GONCALVES DOS SANTOS COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI27.731.244/0001-09R$ 88,81R$ 91,44R$ 9.688,9530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002251/20240000124/20240002128/20240002251/2024PAGA-SE DESPESA, RELATIVO A SERVICOS DE MANUTECAO EM AR CONDICIONADO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATO NUMERO 000015/2023, PREGAO ELETONICO NUMERO 000048/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59 EM ANEXO.IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME27.338.685/0001-37R$ 2.000,00R$ 5.320,00R$ 5.320,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002250/20240000791/20240002251/20240002250/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 2 DIARIA, COM A FINALIDADE DE LEVAR E TRAZER OS PACIENTES RITA DE CASSIA DA SILVA E PACIENTE BENICIO MOURA SANTOS, NOS HOSPITAIS IRMA DULCE E CTDO EM SALVADOR, PERIODO SAIDA DIA 04/06/2024 ATE 06/06/2024.JOSELITO APOLINARIO CORREIA***.694.495-**R$ 200,25R$ 504,00R$ 504,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002248/20240000789/20240002249/20240002248/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO CEE EM MOVIMENTO, NO PERIODO DE 04 DE JUNHO DE 2024, EM ILHEUS-BAHIA.Vanilda de Oliveira Alencar***.828.495-**R$ 59,00R$ 59,00R$ 59,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002247/20240000788/20240002248/20240002247/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO-BAHIA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO CENOE HOSPITAL DE OLHOS ILHEUS-BAHIA. 28/05/2024.Jose Carlos Ferreira Mota***.814.385-**R$ 158,25R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002246/20240000787/20240002247/20240002246/2024PAGA-SEA DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE IR PARA JUSSARI- BAHIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE VARISES ECOGUIDA COM ESPUMA NO HOSPITAL EDUARDO GILENO AMADO BRANDAO, NOS DIAS 29/05/2024.Jose Carlos Ferreira Mota***.814.385-**R$ 252,00R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002245/20240000786/20240002246/20240002245/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A 1 DIARIA COM A FINALIDADE DE IR PARA JUSSARI- BAHIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE DE VARISES ECOGUIDA COM ESPUMA NO HOSPITAL EDUARDO GILENO AMADO BRANDAO, NOS DIAS 29/05/2024.CLECIA ASSIS DOS SANTOS***.980.585-**R$ 129,91R$ 42,00R$ 42,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002244/20240000785/20240002245/20240002244/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AQUISICAO DE DOMINIO DE REDE DE BANCO DE DADOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NUMERO DE DOCUMENTO 41979588.NIC BR05.506.560/0001-36R$ 91,44R$ 184,00R$ 184,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002243/20240000784/20240002244/20240002243/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO A ATUALIZACAO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS TITULOS, DOCUMENTO DE ARRECADACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (DAJE) DA ESCOLA MUNICIPAL BRASIL LOCALIZADA NA FAZENDA BRASIL, NUMERO DE DOCUMENTO 003232, E A ESCOLA BOM PASTOR NUMEROS DE DOCUMENTOS: 003237 E 003236.DAJE - DOCUMENTO DE ARRECARDACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL14.147.458/0001-82R$ 72,17R$ 1.393,56R$ 1.393,5630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
04/06/20240002242/20240000783/20240002243/20240002242/2024PAGA-SE A DESPESA, RELATIVO AUXILIO A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA E ACOMPANHANTE ALESSANDRA ALVES MONTEIRO, PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, A MESMA REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, E ESTA COM CONSULTA AGENDADA PARA DIA 06/06/2024 NO CTDO- CLINICA DE DIAGNOSE E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM SALVADOR-BAHIA, CONFORME OFICIO NUMERO 217/2024.RITA DE CASSIA DA SILVA***.868.445-**R$ 86,27R$ 383,70R$ 383,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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