Atualizado em: 28/03/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
27/03/20240001037/20240000085/20240001202/20240001037/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (FEP/ROYALTIES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 E MESES SUBSEQUENTES.PASEP14.147.458/0001-82R$ 6,23
27/03/20240001036/20240000085/20240001201/20240001036/2024PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PASEP DEBITADO EM CONTA DESTA MUNICIPALIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (FEP/ROYALTIES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 E MESES SUBSEQUENTES.PASEP14.147.458/0001-82R$ 173,64
27/03/20240001035/20240000216/20240001200/20240001035/2024PAGA-SE DESPESA, RELATIVO A SERVICOS COMO INSTRUTORA DE DANCA BALLET, DESTINADO A POPULACAO ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORMA CONTRATO NUMERO 000057/2023. MES DE MARCO 2024. NOTA FISCAL 34.ELENIZE PAES BITENCOURT***.594.335-**R$ 880,00
27/03/20240001034/20240000418/20240001193/20240001034/2024PAGA-SE A DESPESA, AQUISICAO IMEDIATA DE 6.500KG DE PEIXE INTEIRO CONGELADO (TIPO CORVINA), COM A FINALIDADE SE SEREM DISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA O PERIODO DA SEMANA SANTA 2024, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 000037/2024, PREGAO ELETONICO NUMERO 000001/2024. RELATIVO A 2° PARCELA, NOTA FISCAL NUMERO 60.CONSTRUFRIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA33.232.222/0001-99R$ 56.680,00
26/03/20240001033/20240000424/20240001199/20240001033/2024PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)RELATIVO AO MES 11 E 12 DE 2023 E 13º 2023.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.147.458/0001-82R$ 7.293,02
26/03/20240001032/20240000423/20240001198/20240001032/2024PAGA-SE A DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS ( INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL)RELATIVO AO MES 11,12 DE 2023 E 13º 2023.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14.147.458/0001-82R$ 16.503,66
26/03/20240001031/20240000422/20240001197/20240001031/2024PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE AUXILIOS FINACEIROS AO PACIENTE YURI SANTANA PEREIRA, PARA DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, O PACIENTE ESTA COM CONSULTA PRE TRANSPLANTE RENAL AGENDADO PARA DIA 27/03/2024 NO HOSPITAL DOM PEDRO EM SALVADOR-BA, CONFORME OFICIO N° 182/24.YURI SANTANA PEREIRA***.566.305-**R$ 158,25
26/03/20240001030/20240000421/20240001196/20240001030/2024PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA AO MOTORISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, PARA LEVAR E TRAZER O PACIENTE YURI SANTANA PEREIRA AO HOSPITAL DOM PEDRO EM SALVADOR-BAHIA, NO DIA 27/03/2024.Jose Carlos Ferreira Mota***.814.385-**R$ 252,00
26/03/20240001029/20240000420/20240001195/20240001029/2024PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE JACIARA SILVA DOS SANTOS NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO- HGE, DIA 25/03/2024 EM SALVADOR-BAHIA.KAYLLA LUIZA ALVES DA SILVA***.780.285-**R$ 252,00
26/03/20240001028/20240000419/20240001194/20240001028/2024PAGA-SE A DESPESA, REFERENTE A 1 DIARIA AO MOTORISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRO PRETO, PARA LEVAR A PACIENTE JACIARA SILVA DOS SANTOS NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO- HGE, DIA 25/03/2024 EM SALVADOR-BAHIA.ROMUALDO ROCHA DOS SANTOS***.089.985-**R$ 252,00
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